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综合看沪镍涨势放缓多单部分止盈

时间:2019-04-11 05:41:03 来源:互联网 阅读:0次

综合看:沪镍涨势放缓 多单部分止盈

周四有色金属维持震荡分化格局,其中沪镍涨势放缓,盘中一度快速跳水后回升。

当日宏观面主要消息如下:

1.欧元区10月制造业PMI终值为58.5,预期为58.6,但仍创新高。

综合看,宏观面因素对有色金属影响呈中性。

现货方面:

(1)截止洛阳种猪报价
,1#电解铜现货价格为54325元/吨,较前日下跌235元/吨,较近月合约升水85元/吨,持货商继续踊跃报价,但仍乏人响应,询价氛围不及昨日,好铜表现僵持,升水不愿过多下降,平水铜尚在扛价中,持续两日成交不佳,供需双方尚在拉锯中;

(2)当日,A00#铝现货价格为15910元/吨,较前日下跌230元/吨,较近月合约贴水110元/吨,持货商出货态度积极,看空氛围滋生,价差和价格都无空间,中间商无备货意愿,主要为下游接货,铝价大跌并未引起下游企业的入场,整体成交较昨日回落;

(3)当日,0#锌锭现货价格为26310元/吨,较前日下跌390元/吨,较近月合约升水10元/吨,炼厂正常出货,日内贸易商交投不及昨日,下游逢低刚需采购,日内整体成交仍较清淡;

(4)当日,1#电解镍现货价格为100775元/吨,较前日上涨925元/吨,较近月合约升水1535元/吨,金川上调镍价800元至100800元/吨,少数贸易商以平水的价格补货金川镍,但因市场金川镍较少,补货情况并不理想,下游企业询俄镍价格较多,但实际成交少,仅小型不锈钢厂少量采购。

库存方面:

(1)LME铜库存为27.39万吨,较前日增加175吨;上期所铜库存2.53万吨,较前日减少475吨;

(2)LME铝库存为118.42万吨,较前日减少2250吨;上期所铝库存60.34万吨,较前日增加1678吨;

(3)LME锌库存为25别墅小电梯
.09万吨,较前日减少3125吨;上期所锌库存1.96万吨,较前日增加1483吨;

(4)LME镍库存为38.16万吨,较前日增加126吨;上期所镍库存3.71万吨,较前日减少138吨。

内外比价及进口盈亏方面:

(1)截止11月2日,伦铜现货价为6918美元/吨,较3月合约贴水31.25美元/吨;沪铜现货对伦铜现货实际比值为7.89(进口比值为7.83),进口盈利388元/吨;沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.81(进口比值为7.83),进口亏损104元/吨;

(2)当日,伦铝现货价为2188美元/吨,较3月合约贴水17美元/吨;沪铝现货对伦铝现货实际比值为7.35(进口比值为8.17),进口亏损1780元/吨;沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.48(进口比值为8.17),进口亏损1496元/吨;

(3)当日,伦锌现货价为3332美元/吨,较3月合约升水48.5美元/吨;沪锌现货对伦锌现货实际比值为8.12(进口比值为8.26),进口亏损437元/吨;沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.94(进口比值为8.26),进口亏损1033元/吨;

(4)当日,伦镍现货价为12695美元/吨,较3月合约贴水8.5美元/吨;沪镍现货对伦镍现货实际比值为7.93(进口比值为8.03),进口亏损1357元/吨;沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.94(进口比值为8.03),进口亏损1123元/吨。

当日重点关注数据及事件如下:

(1)10月电线电缆企业开工率86.69%,同比+1.6%,环比-4.85%;(2)截止11月2日,国内电解铝社会库存173.4万吨,环比+1.3万吨。

当日重点关注数据及事件如下:(1)20:30美国10月非农就业人数及失业率;(2)22:00美国9月工厂订单情况。

综合看,隔夜受共和党公布税改计划及特朗普提名鲍威尔任美联储主席影响,美元先跌后涨,但在非农数据公布前,整体依然维持震荡格局。鲍威尔是耶伦政策的坚定支持者,大概率维持现有的政策框架和渐进加息路径,短线或叠加12月加息预期利多美元,对有色金属有所压制,但中长期随着英央行、欧央行货币政策边际收紧,美元大概率将进入熊市,有色金属中长期仍具备上涨潜力。沪铜短期供需面亦缺乏提振,新单观望为主。

铝锭社会库存小幅增加,但随着采暖季到来,电解铝产量将出现大幅缩减,届时铝锭库存拐点或出现,而氧化铝及预焙阳极价格大概率也将继续上涨,铝价在万六附近存在成本端的支撑,做多沪铝安全边际较高,建议新多入场。

锌矿供应仍旧难以缓解供应缺口,锌精矿加工费继续下降,但环保持续升温下,锌下游消费也难有起色,预计锌价高位震荡为主,沪锌新单暂观望。

新能源三元电池耗硫酸镍的增长比较确定,到2020年,新能源汽车三元电池耗镍量有望从2016年的5000吨快速增长到3万吨附近,而国外的耗镍量则有望达到10万吨。LME年会上,参会者纷纷表示新能源汽车发展潜力大,对明年甚至未来三年镍消费增长预期逐渐明朗化,引发资金入市推涨镍价,但镍价这波上涨显然过度消费了对未来的预期,建议NI1801部分止盈离场。

单边策略:AL1801新多入场;NI1801部分止盈离场。

套保策略:铝适当增加买保头寸;镍适当减少买保头寸昆明镀锌管厂家

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