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鲁证期货现指承压回落期指弱势难改

时间:2019-04-09 22:12:12 来源:互联网 阅读:0次

鲁证期货:现指承压回落期指弱势难改

文华财经(李伶晓)--1、标的指数行情走势

周四,沪深两市冲高回落。隔夜外围市场仍然不容乐观,欧美市场仍然处于下跌趋势中,受其影响,沪深300指数早盘以2739.22点小幅低开,随后,金融板块大面积飘红,万科、金地等地产股也快速反弹,指数在其带领下快速反弹,但指数5日均线附近的压力仍在,权重股上涨未能延续,使得指数上午的反弹昙花一现,再度回落,午后,保险股领跌金融板块,金融股带动指数快速下探,逐波走低,尾盘一度出现跳水行情。截止收盘,沪深300指数报2726.02点跌1.31%,成交526.78亿元,较上一交易日微减3.62%。

沪深300行业指数全线下跌。沪深300信息指数以2.31%的跌幅居首,权重占比的沪深300金融指数仍然维持周三的下跌态势,下跌1.65%。沪深300前十大权重股全线收跌,其中中国太保跌幅居首,大跌5.11%,中国平安、兴业银行的跌幅仅次于中国太保,地产龙头万科A股下跌2.20%。

二、期指合约行情走势

周四期指合约跟随现指冲高回落,收盘四个合约的跌幅均在1%左右,另外季月合约跌幅明显小于当月和近月合约,一定程度显示投资者对后期走势不再像前期那样极度悲观。市场成交仍然非常活跃,IF1006合约日成交29.3万手。

套利机会方面,IF1005合约仍然出现明显的套利机会,基差一度接近-70点,并且实现当日收敛。跨期套利方面,虽然期现价差周四有明显的扩大趋势,不过鉴于当前行情仍然弱势,依然不建议投资者实行牛市套利策略。

周五是IF1005合约交割日,市场一直担心存在交割日效应。不过,笔者认为,一方面,沪深300指数期货的交割结算价是标的指数两小时的算术平均价,较难被操纵;另一方面,目前IF1005合约持仓绝大部分已移仓IF1006合约,周四收盘持仓只有642手,对市场的影响力非常小,因此交割日效应发生的几率不大。不过目前市场处于弱势,在涨跌停板扩大到正负20%的情况下,还应谨慎为宜。

3、周边市场

周四亚太股市普跌,香港恒生指数随A股走势,高开后震荡走低,尾盘有所回升。截至收盘,恒生发力,带动大市反弹,公用股造好,银行股走势分化。

受欧洲债务危机、美国就业及先行经济指标等数据不佳等因素影响,周四美国股市大幅收低并创下一年多以来单日下跌点数和跌幅。3大股指较52周点位均已经下跌了10%以上。标普500指数跌破200日均线,构成破位走势,下跌行情或将延续。欧洲股市方面,因担心欧元区内部就如何解决主权债务危机存在分歧,投资者兜售了股票与其它高风险资产,欧洲主要股指连续第二个交易日走低。

4、宏观经济和行业信息

1、9日,为期3天的中央新疆工作座谈会在北京结束,据悉,新疆区域振兴规划即将由国务院审核发布。随着新疆振兴计划出台,中央将加大对新疆的财政投资;另外还有对口省分的财政支援、央企重点项目的投资,预计未来3年新疆固定资产投资额将有巨幅上升。

2、全国工商联房地产商会会长聂梅生19日表示,今年中国可能出台房产税试点,加大房地产持有环节的税收征收力度,以促使房价走向合理区间。另外,热点城市房价肯定会有所松动,6月底会显现眉目。

3、月,国有企业累计实现利润5795.2亿元,同比增长69.6%,4月比3月环比增长7%。其中,央企累计实现利润4122.2亿元,同比增长50.2%,4月比3月环比增长3.7%。地方国企累计实现利润1673亿元,同比增长1.5倍,4月比3月环比增长14.8%。

4、考虑到欧洲债务危机等不确定性因素,近两天,有多家海外投行重新调剂对中国加息的预期。整体的基调是:加息次数会减少,启动时机会推迟。摩根士丹利19日在1封电子邮件中称,预计中国今年多加息一次,而且加息会发生在下半年。此前,该行预计中国将在上半年加息。

5、20日央行在公开市场总计发行了1260亿元央行票据。其中,三年央票发行量为1200亿元,利率水平较前再降2个基点,至2.7%。三个月央票发行量为60亿元,利率则由保持了16周之久的1.4088%上升了4个基点至1.4492%。

6、截至5月15日一周内美国首次申请失业救济人数增加了2.5万人,至47.1万人。市场平均预期该数字将下降4000人。

7、4月份的先行经济指标指数环比降0.1%。据汤森路透集团的调查,经济学家对此的平均预期为增0.2%。3月指数的环比增幅为1.4%。

五、后市研判

周四期现货指数冲高回落,沪深300指数冲击5日均线再次失败,IF1006合约也受压于10日均线,连续两日冲击压力线失败,市场人气受到一定打击。周五是IF1005交割日,受IF1005当前持仓很小以及合理的交割价格设计,预计市场担心的交割日效应不会太大,不过由于涨跌停板扩大到正负20%,且隔夜欧美股市暴跌,预计周五期指将继续走低,因此建议日内短线偏空操作。

(鲁证期货宋维演)

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